知名私募基金经理调仓动作揭开神秘面纱。
在业内人士看来，上市公司半年报披露期往往是机构调仓换股的窗口，尤其是经过前期市场结构性行情的演绎，越来越多机构将进行组合的个股切换。具体来看，基本面有望实现反转的传统消费、受益于市场交投活跃的非银金融等板块，以及估值处于低位的创新药、科技股等，值得关注。
冯柳调仓动作曝光
知名基金经理冯柳的最新调仓动向，近日陆续曝光。
安琪酵母近日发布的半年报显示，截至二季度末，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金持有该公司3500万股，相比于一季度末增持350万股，期末持股市值超过12亿元。值得注意的是，今年一季度冯柳便加仓安琪酵母1300万股，一跃成为其第三大流通股东。
安琪酵母半年报业绩显示，上半年该公司实现营业收入约78.99亿元，同比增长10.1%，实现归属于上市公司股东的净利润约7.99亿元，同比增长15.66%。上半年，安琪酵母经营活动产生的现金流量净额约为2.62亿元，同比增长394.68%。
展开剩余74%信达证券研究报告分析称，安琪酵母今年以来基本面持续修复，公司国内业务二季度已恢复同环比增长，海外业务持续高增。与此同时，安琪酵母去年下半年利润受海运费等因素影响基数偏低，公司估值处于历史区间较低位置。
加码安琪酵母的同时，冯柳二季度减仓了东诚药业。
近日东诚药业发布的半年报显示，截至二季度末，高毅邻山1号远望基金持有该公司1750万股，相比于一季度末减少400万股。
知名私募持仓揭开神秘面纱
除了高毅资产，伴随着上市公司半年报陆续披露，多家知名百亿级私募持仓浮出水面。
私募排排网数据显示，截至8月15日，共有12家百亿级私募旗下产品出现在18家A股上市公司前十大流通股东名单中，合计持股市值达187.85亿元，其中9家A股上市公司获得百亿级私募增持，6家A股上市公司的百亿级私募持股数量不变，另有3家A股上市公司遭遇百亿级私募减持。
从加仓方向来看，医药生物与科技板块是百亿级私募的“心头好”。
比如，二季度银叶投资新进浩欧博前十大股东名单，睿郡资产新进道氏技术前十大流通股东名单等。公开资料显示，浩欧博专注于体外诊断领域中的过敏和自身免疫疾病诊断试剂的研发和生产，道氏技术则聚焦新材料业务，目前以新能源材料业务为核心战略业务。
值得一提的是，近期多家百亿级私募发布的最新月报也显示，截至7月底，医药、新消费、科技等板块是其重仓的主要方向。
望正资产透露，当前组合重点配置在两个方向：一是一些明显低估的优质公司，主要分布在互联网、电子、汽车等行业；二是高景气、持续兑现业绩的创新成长方向，即产品和商业模式成熟，且收入利润进入快速增长通道的标的，比如AI算力、AI应用、智能驾驶、机器人等领域的优质企业。
淡水泉也透露，当前重点关注和布局三大类机会：一是优质中国资产的价值重估。目前高端制造、互联网等领域存在一批具备全球竞争力的中国头部企业。这类优质资产有望迎来价值重估的机遇；二是中国优势产业的全球化。近年来中国优势企业的出海趋势逐渐从制造业扩散到了服务业领域，尤其是一些消费娱乐行业的优秀公司，正将平价、普惠型的娱乐产品推向全球，这其中蕴藏巨大机会；三是科技创新与国产替代。随着国内芯片企业在成熟制程上逐渐实现技术突破与自主可控，国内互联网巨头、政府及国央企持续加码投入，相关科技板块的成长动能值得重点关注。
业绩领先者关注非银金融
重仓科技与医药板块的同时，多家今年以来业绩领先的私募，不约而同瞄准了非银金融板块。
源乐晟资产透露，当前组合配置集中在科技（海外AI和国内算力）、创新药、有色金属、新消费和非银金融板块。其中，非银金融是近期增配的方向。伴随着市场活跃度的上升以及利率见底回升，券商、保险等板块会明显受益。
沪上一位私募创始人也表示，保险板块在预定利率下调等政策推动下正迎来戴维斯双击，而两融规模创新高直接利好券商利息收入，叠加港交所8月实施的IPO新规进一步优化市场生态，非银板块投资价值正逐步凸显。“公司近期增配了一定比例的非银金融股板块。”
据渠道人士透露，日斗投资目前持仓主要分布在非银金融、互联网、金属采矿和创新药等板块。日斗投资董事长王文也认为，金融业（特别是非银领域）是现阶段“看起来没有成长空间”的行业，但是伴随着市场风险偏好升温，券商、保险等金融板块有望迎来重估机会。
作者：马嘉悦
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